불확실한 시기, 암호화폐 시장의 변동성은 특징이다

2023년 8월 5일 월요일, 일본의 닛케이 지수가 12% 이상 급락하며 1987년 이후 최악의 붕괴를 경험했다. 이는 일본 중앙은행의 잠재적 금리 인상 발언 후에 발생했다. 일부는 미국의 경기 침체 가능성에 대한 우려 때문이라고 보고, 다른 일부는 연방 준비제도의 금리 인하에 대한 추측과 관련이 있다고 분석했다. 이러한 불확실성은 1조 1,000억 달러 규모로 추정되는 일본 캐리 트레이드 전략에 큰 혼란을 초래했다.

암호화폐 시장은 이러한 상황에서 빠른 유동성 공급원으로 부각되었으며, 비트코인과 이더리움은 각각 15%와 22%의 급락을 경험했다. 이러한 하락은 특히 미국 동부 시간으로 일요일 밤에 집중되었다. 암호화폐 시장의 본질적인 변동성은 버그가 아니라 특징으로 볼 수 있다. 암호화폐 시장은 항상 열려 있으며, 전 세계 투자자들에게 유동성을 제공한다. 이러한 특성 덕분에, 비트코인과 이더리움은 월요일 아침 미국 주식 시장이 개장하기 전에 약 10% 회복했다.

급격한 시기에도 안정적인 암호화폐

2023년 8월 5일, 슈왑, 피델리티, 로빈후드 및 뱅가드 등 여러 온라인 브로커리지는 서비스 중단을 경험했다. 반면 비트코인은 99.98918%의 가동률을 유지하며, 이더리움 또한 오프라인이 된 적이 없다. 전통적인 금융 시스템의 불투명한 소프트웨어와 백엔드 시스템과 대조적으로, 암호화폐의 신뢰성을 확인할 수 있다.

많은 자산 클래스가 암호화폐를 활용한 순간 거래 시스템으로 전환함에 따라, 유동성과 접근성이 대폭 향상될 것이다. 특히 청소년층은 전통 시장에 실망하고 암호화폐와 대체 투자에 관심을 보인다. 뱅크 오브 아메리카 보고서에 따르면, "나이 든 투자자들은 전통적인 주식을 더 많이 보유하고 있는 반면, 젊은 층은 암호화폐와 대체 투자를 선호한다"고 한다.

경제적 불확실성에서의 유동성

경제적 불확실성이 커질 때, 투자자 포트폴리오의 증가된 접근성과 가용성은 모든 자산 클래스, 포함하여 암호화폐 토큰의 변동성과 공포를 줄일 수 있다. 앰버데이터의 분석에 따르면, "다른 지역 간의 변동성 분산은 시장 개방과 닫힘이 가격 움직임에 끼치는 큰 영향을 강조한다." 이는 접근성이 향상되면 시장이 중요한 시기에 안정화를 유지할 수 있도록 도와줄 가능성을 의미한다.

올해 초, 이란과 이스라엘 간의 지정학적 긴장이 고조되었을 때, 금을 토큰화한 PAXG는 금요일 마감 가격 대비 20% 프리미엄을 기록했다. 이러한 급격한 가격 변동은 전통 시장과 암호화폐 또는 온 체인 시장 간 유연성의 차이를 반영한다.

전문가에게 묻다

SEC 13F 또는 SEDAR 제출서를 이용한 투자자 조사

대규모 기관 관리자의 투자 전략과 보유 자산을 분석할 수 있는 연구 도구로써 활용될 수 있다. 성공적인 전략을 식별하고 시장 동향을 파악하며 자금이 어디에 할당되는지 확인하는 데 도움을 준다.

기관 투자자가 비트코인을 포트폴리오에 추가하는 이유

디지털 자산을 포함하는 전략을 채택하는 방향으로의 변화를 나타낸다. 예를 들어, 미시간주 퇴직연금 시스템은 2분기에 $6.5백만 달러를 비트코인 ETF에 투자했다.

이러한 움직임은 낮은 이자율과 인플레이션 우려에 대한 대응으로 다각화 및 더 나은 수익을 제공한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

최신 비트코인 및 이더리움 ETF 동향

2024년 초에 제공된 ETF는 많은 자금이 유입되어 매우 인기를 끌고 있다. 총 펀드 자산은 10개의 비트코인 ETF에 약 $62.3억 달러가 유입되었다고 한다.

이 모든 것은 디지털 자산 투자에서 중요한 진화를 의미하며, ETF 제품의 도입은 모든 투자자들에게 접근성과 정당성을 강화하는 역할을 한다.

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